Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Inhoud
Verslag van de Raad
van Bestuur Jaaroverzicht
Overige informatie
2015
Voor het boekjaar eindigend op 31 december
In miljoenen EUR
Bedrijfsactiviteiten
Winst
2.141
1.708
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen
1.594
1.437
Netto rentelasten
352
(411)
(182)
697
409
Resultaat op verkoop materiële vaste activa, immateriële vaste activa en dochterondernemingen joint
ventures en deelnemingen
(93)
Inkomsten uit investeringen, aandeel in het resultaat en bijzondere waardeverminderingen
van deelnemingen en joint ventures en dividendopbrengsten op investeringen beschikbaar
voor verkoop en investeringen aangehouden voor handelsdoeleinden
(158)
Winstbelastingen
732
Overige posten zonder feitelijke inVuitgaande kasstromen
89
244
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutatie werkkapitaal en voorzieningen
4.280
4.279
Mutatie voorraden
27
(104)
Mutatie handels- en overige vorderingen
(59)
(325)
Mutatie handels- en overige verplichtingen
403
456
Totale mutatie werkkapitaal
371
27
Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen
(165)
(166)
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.486
4.140
Rente betaald
(446)
(522)
Rente ontvangen
87
60
Ontvangen dividenden
159
125
Betaalde winstbelastingen
(797)
(745)
Kasstroom gebruikt voor rente, dividend en winstbelastingen
(997)
(1.082)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3.489
3.058
Investeringsactiviteiten
Ontvangsten uit de verkoop van materiële en immateriële vaste activa
83
144
Aankoop van materiële vaste activa
(1.638)
(1.494)
Aankoop van immateriële vaste activa
(92)
(57)
Leningen verstrekt aan afnemers en overige investeringen
(195)
(117)
Aflossing op leningen verstrekt aan afnemers
45
40
Kasstroom uit/(gebruikt voor) operationele investeringsactiviteiten
(1.797)
(1.484)
Vrije operationele kasstroom
1.692
1.574
Acquisitie van dochterondernemingen, na aftrek van verkregen geldmiddelen
(757)
(159)
Acquisitie/uitbreiding van deelnemingen joint ventures en andere investeringen
(543)
(7)
Desinvestering van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen
979
(27)
Desinvestering van deelnemingen joint ventures en andere investeringen
54
4
Kasstroom uit/(gebruikt voor) acquisities en desinvesteringen
(267)
(189)
Kasstroom uit/(gebruikt voor) investeringsactiviteiten
(2.064)
(1.673)
Heineken N.V. laaroverzicht 2015
