Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Verslag van de
Overzicht
Raad van Bestuur
Jaaroverzicht
Overige
2014
2013
Voor het boekjaar eindigend op 31 december
In miljoenen EUR
Bedrijfsactiviteiten
1.708
1.437
409
(93)
(158)
Winst
1.587
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen
1.581
Netto rentelasten
532
Resultaat op verkoop materiële vaste activa, immateriële vaste activa en dochterondernemingen,
joint ventures en deelnemingen
(226)
Inkomsten uit investeringen, aandeel in het resultaat en bijzondere waardeverminderingen
van deelnemingen en joint ventures en dividendopbrengsten op investeringen beschikbaar
voor verkoop en investeringen aangehouden voor handelsdoeleinden
(160)
Winstbelastingen
732
520
Overige posten zonder feitelijke in-/uitgaande kasstromen
244
156
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutatie werkkapitaal en voorzieningen
4.279
3.990
Mutatie voorraden
(104)
(42)
Mutatie handels- en overige vorderingen
(325)
5
Mutatie handels- en overige verplichtingen
456
88
Totale mutatie werkkapitaal
27
51
Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen
(166)
(58)
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.140
3.983
Rente betaald
(522)
(557)
Rente ontvangen
60
56
Ontvangen dividenden
125
148
Betaalde winstbelastingen
(745)
(716)
Kasstroom gebruikt voor rente, dividend en winstbelastingen
(1.082)
(1.069)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3.058
2.914
Investeringsactiviteiten
Ontvangsten uit de verkoop van materiële en immateriële vaste activa
144
(1.494)
(57)
(117)
152
Aankoop van materiële vaste activa
(1.369)
Aankoop van immateriële vaste activa
(77)
Leningen verstrekt aan afnemers en overige investeringen
(143)
Aflossing op leningen verstrekt aan afnemers
40
41
Kasstroom uit/(gebruikt voor) operationele investeringsactiviteiten
(1.484)
(1.396)
Vrije operationele kasstroom
1.574
1.518
Acquisitie van dochterondernemingen, na aftrek van verkregen geldmiddelen
(159)
(17)
Acquisitie/uitbreiding van deelnemingen, joint ventures en andere investeringen
(7)
(53)
Desinvestering van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen
(27)
4
460
Desinvestering van deelnemingen, joint ventures en andere investeringen
165
Kasstroom uit/(gebruikt voor) acquisities en desinvesteringen
(189)
555
Kasstroom uit/(gebruikt voor) investeringsactiviteiten
(1 673)
(841)
Heineken N.V. Jaaroverzicht 2014
7