Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De posten van de geconsolideerde resultaten rekening en balans zijn aangepast voor wijzigingen die geen invloed hebben op de ontvangsten en uitgaven in het boekjaar. Het werkkapitaal bestaat uit voorraden, vorderingen en kortlopende schulden (exclusief krediet instellingen en aflossingsverplichtingen 1999 van langlopende schulden). De kasstroom uit investeringsactiviteiten betreft het saldo van investeringen en desinvesteringen. De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen, effecten en kortlopende schulden aan krediet instellingen. Aflossings verplichtingen 92.296 -1.912 3.597 110.519 -120.098 84.402 Voor- Langlopende zieningen schulden Stand per 1 januari 1998 1.694.196 908.574 Herwaardering/Koerswijzigingen -32.981 8.844 Wijziging in de consolidatie 42.377 49.016 Overige niet-kasstroommutaties -40.358 -110.519 Kasstroomoverzicht -47.764 294.964 Stand per 31 december 1998 1.615.470 1.150.879 Werkkapitaal Stand per 1 januari 1998 213.856 Mutatie balanspost inzake dividend, rente en belastingen over de winst - 79.878 Herwaardering/Koerswijzigingen 11.578 Wijziging in de consolidatie j -22.115 Overige niet-kasstroommutaties - 57.445 Kasstroomoverzicht -105.428 Stand per3i december 1998 -39.432 HEINEKEN N. V. JAARREKENING 19 9 8 65

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1998 | | pagina 66