Voorzieningen De balanspost voorzieningen daalde per saldo met NLC 79 miljoen. De mutaties zijn als volgt te specificeren: Latente Pensioen- Personeels- Overige Totaal belasting verplichtingen regelingen voorzieningen verplichtingen Stand per 1 januari 1998 628.528 156.885 650.499 258.284 1.694.196 Wijziging in de consolidatie 37.730 1.190 7.977 -4.520 42.377 Herwaardering /wijziging valutakoersen -26.545 -2.502 - 769 - 3.165 - 32.981 Toevoegingen/onttrekkingen 2.718 54.061 48.175 24.616 129.570 Betalingen 107.424 63.539 —6.371 177.334 Overige mutaties -41.487 372 - 5.225 5.982 -40.358 Stand per 31 december 1998 600.944 102.582 637.118 274.826 1.615.470 De overige mutaties in het verloop van de voorziening latente belastingverplichtingen betreft de overboeking van latente verplichtingen naar kortlopende schulden. De voorziening voor pensioenverplichtingen betreft pensioenen en lijfrenten, welke niet bij derden zijn ondergebracht. Het gemid delde percentage waarmee de contante waarde van de voorziening voor pensioenverplichtingen is bepaald, rekeninghoudend met de geldende rentepercentages in de betrokken landen, bedraagt 4% (7997: 5%). De betalingen in het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op het extern onderbrengen van de pensioenverplichting voor niet-actieve werknemers in Spanje. De voorziening voor andere personeels regelingen betreft diverse vervroegde uittredings- en reorganisatie regelingen. Toevoegingen uit hoofde van geplande herstructurerin gen worden ten laste van het resultaat gebracht met uitzondering van herstructureringen van in het boekjaar verworven belangen, deze laatste vormen een onderdeel van de goodwillbepaling De overige voorzieningen omvatten voornamelijk voorzieningen getroffen voor geconsolideerde deelnemingen en voor afgegeven borgstellingen. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen voorlopen de rechtsgedingen en voor kosten samenhangende met de invoe ring van de euro en voor noodzakelijke aanpassingen van compu tersoftware in verband met het jaar 2000. Van de voorzieningen heeft circa NLG 1,5 miljard (i997: NLGi,6 miljard) een looptijd van langer dan een jaar. 1998 1997 Langlopende schulden Totaal Langer dan 5 jr Totaal Langer dan 5 jr De schulden met een looptijd langer dan één jaar betreffen: Schulden aan kredietinstellingen, in NLC, rente 5,59%, af te lossen in 2006 250.000 250.000 250.000 250.000 Schulden aan kredietinstellingen, in NLC, rente 5,3%, afte lossen in 2008 250.000 250.000 Schulden aan kredietinstellingen, in FRF, rente 3,5%, afte lossen in 2001 en 2009 258.331 1.068 269.440 Onderhandse lening, in NLG, rente 6,77% afte lossen per 2 juni 2000 150.000 - 150.000 - Overige obligatie- en onderhandse leningen, gemiddelde rente 6,5% (1997: 6,7%) 150.642 24.557 182.580 76.292 Overige schulden, renteloos 91.906 57.998 56.554 25.497 1.150.879 583.623 908.574 351.789 In verband met de overige obligatie- en onderhandse leningen zijn zekerheden verstrekt in de vorm van hypotheken tot een bedrag van NLG236 miljoen f7997: NLC790 miljoen). 60

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1998 | | pagina 61