Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opge steld volgens de indirecte methode. De posten van de geconsolideerde resultatenrekening en balans zijn aan gepast voor wijzigingen die geen invloed hebben op de ontvangsten en uitgaven in het boekjaar. Het werkkapitaal bestaat uit voorraden, vorderingen en kortlopende schulden (exclusief krediet instellingen en aflossingsverplichtingen 1997 van langlopende schulden). De kasstroom uit investeringsactiviteiten betreft het saldo van investeringen en desinvesteringen. De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen, effecten en kortlopende schulden aan krediet instellingen. zieningen Voor- Langlopende Aflossings schulden verplichtingen Stand perijanuarii99ö Herwaardering/Koerswijzingen Wijziging in de consolidatie Overige niet-kasstroommutaties Kasstroomoverzicht Stand per 31 december 1996 -83.072 61.947 1.618.206 1.402.761 217.569 19.001 423.638 10.064 113.176 -130.223 375.745 792.400 -149.666 122.736 80.546 6.925 54.708 130.223 Werkkapitaal Stand per 1 januari 1996 Mutatie balanspost inzake dividend, 4.239 rente en belastingen over de winst Herwaardering/Koers wijzigingen Wijziging in de consolidatie Overige niet-kasstroommutaties Kasstroomoverzicht - Stand per 31 december 1996 152.930 46.112 81.038 - 76.675 31.575 239.219 HEINEKEN N. V. 19 9 6 JAARREKENING 60 61

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1996 | | pagina 64