1996 1995
Kortlopende schulden
De schulden met een looptijd van
ten hoogste één jaar zijn:
Aflossingsverplichtingen 1997 van overige
obligatie-en onderhandse leningen 122.736 80.546
Kredietinstellingen 651.423 505.216
Leveranciers 885.443 701.148
Belastingen en premies sociale verzekeringen 366.272 374.320
Dividend 106.076 105.055
Deposito's 220.626 181.633
Pensioenen 2.620 2.570
Schulden aan niet-geconsolideerde deelnemingen 2.068 9.029
Overige schulden 317.199 252.619
Overlopende passiva 544.923 403.222
3.219.386 2.615.358
Ten behoeve van de overheid in een aantal landen zijn krediet-
hypotheken op materiële vaste activa gegeven van f162 miljoen
(i995:f 157 miljoen) als zekerheid voor te betalen belastingen
met name accijnzen voor bier, frisdranken en gedistilleerd
alsmede voor invoerrechten.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
in miljoenen guldens
Huur-en operationele lease-overeenkomsten 110 70
Activa in bestelling voor zover niet opgenomen
onder materiële vaste activa 180 152
Meerjarige inkoopcontracten grondstoffen 174 294
Aansprakelijkstellingen 437 284
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen 65 251
De onderneming is een onderhandse lening aangegaan van
ƒ250 miljoen met een looptijd van 10jaar. Deze lening is bestemd
voor de financiering van de uitbreidingen, ten behoeve van de
toegenomen export productie, in de brouwerij te Zoeterwoude,
Nederland. De lening wordt in 1997 opgenomen.
Op dit moment wordt ook de rente vastgesteld op de interest van
Nederlandse staatsleningen met een opslag van 35 basispunten.
Financiële instrumenten
in miljoenen guldens
contractwaarde per 31 december 1996
Valutadekkingsinstrumenten 685
Rentedekkingsinstrumenten 706
De valutadekkingsinstrumenten omvatten termijncontracten
en opties en hebben betrekking op verwachte inkomende geld
stromen die met hoge mate van zekerheid zullen voorkomen.
De rente-instrumenten omvatten interest rate swaps, forward
rate agreements, caps en floors en swaptions en hebben be
trekking op bestaande balansposities.
H E I N E K E N N. V.
19 9 6
JAARREKENING
56
57
