Toelichting op
het geconsolideerde
kasstroomoverzicht
Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens
de indirekte methode. De posten van de geconsolideerde
resultatenrekening en balans zijn aangepast voor wijzigingen
die geen invloed hebben op de ontvangsten en uitgaven in het
boekjaar.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten betreft het saldo van
investeringen en desinvesteringen.
De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen, effecten en
kortlopende schulden aan kredietinstellingen.
Voorzieningen
Langlopende
schulden
Aflossings
verplichting
Stand per 1 januari 1994
Herwaardering Koerswijzigingen
Wijziging in de consolidatie
Overige niet-kasstroommutaties
Kasstroomoverzicht
1.281.130
2.470
78.393
27.796
33.041
462.057
260.140
14.423 - 6.137
228.575 81.354
216.657 216.657
43.805 - 446.287
Stand per 31 december 1994
1.362.298
503.357
105.727
Werkkapitaal
Stand per 1 januari 1994 95.035
Mutatie balanspost inzake dividend,
rente en belastingen over de winst - 17.679
Herwaardering Koerswijzigingen 46.273
Wijziging in de consolidatie 188.405
Overigeniet-kasstroommutaties - 43.891
Kasstroomoverzicht - 223.298
Stand per 31 december 1994 44.845
Het werkkapitaal bestaat uit voorraden
vorderingen en kortlopende schulden (exclusief
kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen 1995
van langlopende schulden).
55
