1992
1991
Langlopende schulden
De schulden met een looptijd langer dan één
jaar betreffen:
Eurogulden Notes lening, rente 7,625%, af te
lossen per 1 juli 1994
Lening in guldens, rente 10,25%, jaarlijkse
aflossing van 5,3 miljoen
U.S. Dollar lening, rente 6-maands
LIBOR plus 0,35%, jaarlijkse aflossing
U.S.S 8,0 miljoen
150.000 150.000
5.334 10.668
43.603 54.733
198.937 215.401
Ten aanzien van de lening in guldens is de
verplichting aangegaan het brouzverijcomplex te
Zoeterwoude, Nederland, niet te bezwaren.
De langlopende schulden vervallen binnen 5 jaar.
Kortlopende schulden
De schulden met een looptijd van ten hoogste
één jaar zijn:
Aflossingsverplichting 1993 van 10,25% lening
in guldens
5.334
5.333
Aflossingsverplichting 1993 van de U.S. Dollar lening
14.534
13.683
Belastingen
62.436
118.177
Dividend
80.277
64.222
Overige schulden
9.514
9.462
172.095 210.877
Niet uit de balans
blijkende verplichtingen
in miljoenen guldens
Aansprakelijkstellingen
Derden
32
T.b.v.
Groepsmaat
schappijen
459
Derden
32
T. b. v.
Groepsmaat
schappijen
439
Amsterdam, 4 maart 1993
Raad van Commissarissen Raad van Bestuur
Heineken Van Schaik
Hooglandt Vuursteen
Van der Klugt Coebergh
Loudon Drost
Maas Schouten
Maris