Herkomst en besteding 1992 1991
der middelen
in duizenden guldens
Herkomst
Groepswinst uit gewone bedrijfs
uitoefening na belastingen 403.489 399.942
Buitengewoon groepsresultaat na belastingen 119.617 39.056
Afschrijvingen en waardeveranderingen 631.865 540.325
Mutaties in voorzieningen 10.781 49.210
Groeps-cash flow 1.165.752 1.028.533
Besteding
Investeringen minus desinvesteringen in
materiële vaste activa 531.395 638.690
Investeringen minus desinvesteringen in
financiële vaste activa 86.763 149.447
Uitbreiding belangen in geconsolideerde
deelnemingen 25.189 231.408
Mutatie werkkapitaal exclusief liquide middelen,
effecten en schulden aan kredietinstellingen I. 30.053 7. 110.096
613.294 909.449
Betaalde dividenden 170.265 124.539
783.559 1.033.988
Saldo van herkomst en besteding
382.193 7.
5.455
Financiering
Opgenomen langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden
Investeringsfaciliteiten
226.194 126.937
7. 266.643 7. 293.670
7. 3.060 7.344
Wijziging in financiering
7.
43.509 7. 159.389
Mutatie liquide middelen, effecten en schulden
aan kredietinstellingen 338.684 7. 164.844
Het saldo liquide middelen, effecten en schulden
aan kredietinstellingen bestaat uit:
Liquide middelen 1.014.457 961.882
Effecten 147.536 25.520
Schulden aan kredietinstellingen 7. 380.733 7. 544.826
Stand per 31 december 781.260 442.576
Mutaties als gevolg van herwaardering en wijzigingen
in de omvang van de consolidatie zijn, met uitzondering
van het werkkapitaal, in bovenstaand overzicht
geëlimineerd.
55
