1991
1990
Langlopende schulden
De schulden met een looptijd langer dan één jaar
betreffen:
Eurogulden Notes lening, rente 7,625%, af te
lossen per 1 juli 1994
Lening in guldens, rente 10,25%, jaarlijkse
aflossing van 5,3 miljoen
U.S. Dollar lening, rente 6-maands
LIBOR plus 0,35%, jaarlijkse aflossing
U.S.$ 8,- miljoen vanaf 1992
150.000 150.000
10.668 16.001
54.733
215.401 166.001
Ten aanzien van de lening in giddens is de verplichting
aangegaan het brouwerijcomplex Zoeterwoude,
Nederland, niet te bezwaren.
De langlopende schulden vervallen binnen 5 jaar.
Kortlopende schulden
De schulden met een looptijd van ten hoogste één
jaar zijn:
Aflossingsverplichting per 1 februari 1991 van 6,5%
Eurogulden Notes lening - 150.000
Aflossingsverplichting 1992 van
10,25% lening in guldens
5.333
5.333
Aflossingsverplichting 1992 van
de U.S.lening
13.683
-
Belastingen
118.177
44.790
Dividend
64.222
64.222
Overige schulden
9.462
23.483
210.877 287.828
T.b.v. T.b.v.
Niet uit de balans Groepsmaat- Groepsmaat-
blijkende verplichtingen Derden schappijen Derden schappijen
in miljoenen guldens
Aansprakelijkstellingen 32 439 31 471
Amsterdam, 5 maart 1992
Raad van Commissarissen Raad van Bestuur
Heineken Van Schaik
Hooglandt Coebergh
Van der Klugt Drost
Loudon Schouten
Maas Vuursteen
Maris
Orlandini
62
