Herkomst en besteding der middelen 1990 1989 Herkomst Groepswinst na belastingen 361.609 337.843 Afschrijvingen en waardeveranderingen 543.976 455.000 Mutaties in voorzieningen 80.430 104.980 Cash flow 986.015 897.823 in duizenden guldens Besteding Investeringen minus desinvesteringen in materiële vaste activa 557.682 570.680 Investeringen minus desinvesteringen in financiële vaste activa 21.468 62.251 Uitbreiding belangen in geconsolideerde deelnemingen 18.825 104.664 Mutatie werkkapitaal exclusief liquide middelen, effecten en schulden aan kredietinstellingen 71.087 52.699 669.062 790.294 Betaalde dividenden 136.474 107.349 Contant dividend bij herkapitalisatie 17.842 805.536 915.485 Financiering Saldo van herkomst en besteding 180.479 17.662 Aandeel van derden in de emissie van dochtermaatschappijen - 2.178 Opgenomen langlopende schulden 188.643 228.315 Ontvangen investeringsfaciliteiten 9.626 16.245 378.748 229.076 Aflossing langlopende schulden 141.735 146.708 Mutatie liquide middelen, effecten en schulden aan kredietinstellingen 237.013 82.368 Het saldo liquide middelen, effecten en schulden aan kredietinstellingen bestaat uit: Liquide middelen 954.385 613.651 Effecten 50.914 62.832 Schulden aan kredietinstellingen 397.879 306.076 Stand per 31 december 607.420 370.407 Mutaties als gevolg van herwaardering en wijzigingen in de omvang van de consolidatie zijn, met uitzondering van het werkkapitaal, in bovenstaand overzicht geëlimineerd. 55

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1990 | | pagina 66