Herkomst en besteding der middelen
1989 1988
(in duizenden guldens)
Herkomst
Groepswinst na belastingen
Afschrijvingen en waardeveranderingen
Mutaties in voorzieningen
Cash flow
337.843
455.000 415.892
104.980 48.924
897.823 771.199
Besteding
Investeringen minus desinvesteringen in materiële vaste
activa
Investeringen minus desinvesteringen in financiële vaste
activa
Uitbreiding belangen in geconsolideerde deelnemingen
Mutatie werkkapitaal exclusief liquide middelen,
effecten en schulden aan kredietinstellingen
570.680
62.251
104.664
52.699
571.367
10.574
220.038
154.140
Betaalde dividenden
Contant dividend bij herkapitalisatie
790.294
107.349
17.842
956.119
94.750
915.485
1.050.869
Financiering
Saldo van herkomst en besteding
Aandeel van derden in de emissie van
dochtermaatschappijen
Opgenomen langlopende schulden
Ontvangen investeringsfaciliteiten
Aflossing langlopende schulden
Mutatie liquide middelen, effecten en schulden
aan kredietinstellingen
Het saldo liquide middelen, effecten en schulden aan
kredietinstellingen bestaat uit:
Liquide middelen
Effecten
Schulden aan kredietinstellingen
17.662
2.178
228.315
16.245
229.076
- 146.708
82.368
613.651
62.832
306.076
- 279.670
71.543
154.656
31.933
- 21.538
- 137.286
- 158.824
454.104
46.766
212.831
Stand per 31 december
370.407
288.039
Mutaties als gevolg van herwaardering en wijzigingen in de
omvang van de consolidatie zijn, met uitzondering van het
werkkapitaal, in bovenstaand overzicht geëlimineerd.