Herkomst en besteding der middelen 1989 1988 (in duizenden guldens) Herkomst Groepswinst na belastingen Afschrijvingen en waardeveranderingen Mutaties in voorzieningen Cash flow 337.843 455.000 415.892 104.980 48.924 897.823 771.199 Besteding Investeringen minus desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen minus desinvesteringen in financiële vaste activa Uitbreiding belangen in geconsolideerde deelnemingen Mutatie werkkapitaal exclusief liquide middelen, effecten en schulden aan kredietinstellingen 570.680 62.251 104.664 52.699 571.367 10.574 220.038 154.140 Betaalde dividenden Contant dividend bij herkapitalisatie 790.294 107.349 17.842 956.119 94.750 915.485 1.050.869 Financiering Saldo van herkomst en besteding Aandeel van derden in de emissie van dochtermaatschappijen Opgenomen langlopende schulden Ontvangen investeringsfaciliteiten Aflossing langlopende schulden Mutatie liquide middelen, effecten en schulden aan kredietinstellingen Het saldo liquide middelen, effecten en schulden aan kredietinstellingen bestaat uit: Liquide middelen Effecten Schulden aan kredietinstellingen 17.662 2.178 228.315 16.245 229.076 - 146.708 82.368 613.651 62.832 306.076 - 279.670 71.543 154.656 31.933 - 21.538 - 137.286 - 158.824 454.104 46.766 212.831 Stand per 31 december 370.407 288.039 Mutaties als gevolg van herwaardering en wijzigingen in de omvang van de consolidatie zijn, met uitzondering van het werkkapitaal, in bovenstaand overzicht geëlimineerd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1989 | | pagina 51