Liquide middelen
1984
1983
Kas, bankiers en giro-instellingen
Kasgelden belegd op korte termijn
4.782
59.206
63.988
3.819
199.035
202.854
Eigen vermogen
Voor een specificatie van het verloop van de posten van het
Eigen vermogen wordt verwezen naar de groepsjaarreke-
ning.
Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar)
Hieronder zijn opgenomen:
Euroguldennotes. rente 10%, af te lossen per 15 juli 1987
Lening, rente 10,25%, reeds ingegane jaarlijkse aflossin
gen van circa 5,3 miljoen, met de verplichting het
complex Zoeterwoude niet te bezwaren
Totaal
100.000
48.001
148.001
Langer
dan 5 jaar
26.668
26.668
Totaal
100.000
53.334
153.334
Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar)
Aflossingsverplichting 1985 van 10,25% lening
Belastingen
Dividend
Overige schulden
5.333
93.634
38.533
28.875
166.375
5.333
87.330
38.533
18.676
149.872
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Aansprakelijkstellingen
Derden
T.b.v. groeps
maat
schappijen
14 miljoen 560 miljoen
510 miljoen
Amsterdam. 29 maart 1985
Raad van Commissarissen
Thyssen-Bornemisza
Jiskoot
Orlandini
Maris
Loudon
De Bruyne
Raad van Bestuur
Heineken
Van Schaik
Van der Werf
Van de Vijver
Coebergh
51