Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) 1984 1983 De schulden met een looptijd langer dan één jaar betref fen: Euroguldennotes, rente 10%, af te lossen per 15 juli 1987 Lening in guldens, rente 10,25%, reeds ingegane jaarlijkse aflossingen van circa 5,3 miljoen, met de verplichting het complex Zoeterwoude niet te bezwaren Pensioenfondsen Obligatie- en andere leningen, gemiddelde rente 11,9%, zekerheden verstrekt in de vorm van hypotheken tot een bedrag van 130 miljoen Overige schulden, renteloos Langer Totaal dan 5 jaar Totaal 100.000 - 100.000 48.001 26.668 53.334 209 102 1369 304.919 85.103 114.91$ 24.224 24.224 22.459 477.353 136.097 292.072 Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar) De schulden met een looptijd korter dan één jaar zijn: Aflossingsverplichtingen 1985 van obligaties en onder- handse leningen 23.185 5.333 Aflossingsverplichtingen 1985 van andere leningen 65.984 27.513 Kredietinstellingen 101.378 38.615 Leveranciers 359.639 222.877 Te betalen wissels en cheques 256 Niet-geconsolideerde deelnemingen 4.863 847 Belastingen en premies sociale verzekeringen 403.168 381.677 Dividend 40.344 38.533 Deposito's 63.776 51.120 Pensioenen 5.358 2 00$ Overige schulden 196.035 182.11* Overlopende passiva 131.890 86.631 1.395.876 1.037.263 Ten behoeve van de Ontvanger der Accijnzen in Neder land is de brouwerij te 's-Hertogenbosch bezwaard met een krediethypotheek van 150 miljoen als zekerheid voor te betalen accijnzen voor bier, frisdranken en gedistilleerd alsmede voor te betalen invoerrechten. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het betreft hier de volgende verplichtingen uit hoofde van: Huur- en lease-overeenkomsten ƒ118 miljoen 77 miljoen Activa in bestelling voor zover niet opgenomen onder Materiële vaste activa 38 miljoen 75 miljoen Verdisconteerde wissels en cheques 16 miljoen 1 miljoen Aansprakelijkstellingen 149 miljoen 95 miljoen 42

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1984 | | pagina 47