Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar)
1984
1983
De schulden met een looptijd langer dan één jaar betref
fen:
Euroguldennotes, rente 10%, af te lossen per 15 juli 1987
Lening in guldens, rente 10,25%, reeds ingegane jaarlijkse
aflossingen van circa 5,3 miljoen, met de verplichting het
complex Zoeterwoude niet te bezwaren
Pensioenfondsen
Obligatie- en andere leningen, gemiddelde rente 11,9%,
zekerheden verstrekt in de vorm van hypotheken tot een
bedrag van 130 miljoen
Overige schulden, renteloos
Langer
Totaal dan 5 jaar Totaal
100.000 - 100.000
48.001 26.668 53.334
209 102 1369
304.919 85.103 114.91$
24.224 24.224 22.459
477.353 136.097 292.072
Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar)
De schulden met een looptijd korter dan één jaar zijn:
Aflossingsverplichtingen 1985 van obligaties en onder-
handse leningen
23.185
5.333
Aflossingsverplichtingen 1985 van andere leningen
65.984
27.513
Kredietinstellingen
101.378
38.615
Leveranciers
359.639
222.877
Te betalen wissels en cheques
256
Niet-geconsolideerde deelnemingen
4.863
847
Belastingen en premies sociale verzekeringen
403.168
381.677
Dividend
40.344
38.533
Deposito's
63.776
51.120
Pensioenen
5.358
2 00$
Overige schulden
196.035
182.11*
Overlopende passiva
131.890
86.631
1.395.876
1.037.263
Ten behoeve van de Ontvanger der Accijnzen in Neder
land is de brouwerij te 's-Hertogenbosch bezwaard met
een krediethypotheek van 150 miljoen als zekerheid voor
te betalen accijnzen voor bier, frisdranken en gedistilleerd
alsmede voor te betalen invoerrechten.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het betreft hier de volgende verplichtingen uit hoofde
van:
Huur- en lease-overeenkomsten
ƒ118 miljoen
77 miljoen
Activa in bestelling voor zover niet opgenomen
onder Materiële vaste activa
38 miljoen
75 miljoen
Verdisconteerde wissels en cheques
16 miljoen
1 miljoen
Aansprakelijkstellingen
149 miljoen
95 miljoen
42