c
Onderhandse leningen
10,25% lening in guldens, 10 jaarlijkse aflossingen van
circa 5,3 miljoen, vanaf 1 juni 1985, met de verplich
ting het complex Zoeterwoude niet te bezwaren 53.334 58.667
10,50% lening in Franse francs, 6 jaarlijkse aflossingen
van circa 0,7 miljoen, vanaf 31 december 1985. met
als onderpand de terreinen en gebouwen van het
complex te Schiltigheim (Frankrijk) 4.421 4.620
10,lening in Franse francs, aflosbaar in 1984 - 1.540
11,75% lening in Franse francs, geheel afgelost in 1983
2.310
57.755 67.137
Pensioenfondsen
Op de schuld, tegen een rentevoet van 8,dient
jaarlijks circa 2 miljoen te worden afgelost.
De verplichtingen uit hoofde van pensioenaanspraken
van het personeel in Nederland berusten bij een
onafhankelijk pensioenfonds; de verplichting van de
onderneming beperkt zich tot premiebetaling aan dit
fonds.
Overige schulden
Hieronder zijn onder andere opgenomen 88 miljoen
voor oudedagsregelingen.
Tot een bedrag van 88 miljoen zijn zekerheden
verstrekt in de vorm van hypotheken.
De gemiddelde rentevoet, waartegen de rentedragende
verplichtingen ad 91 miljoen zijn aangegaan, bedraagt
circa 13,5%.
De gemiddelde looptijd is 11 jaar.
Schulden op korte termijn
Handelscrediteuren en verschuldigde kosten
512.858
444.809
Te betalen accijnzen en belastingen
378.145
406.199
Aflossingsverplichting in 1984 van Schulden
op lange termijn
27.513
30.373
Deposito's
51.120
45.962
Bankiers
38.615
38.116
Dividend
38.533
28.900
1.046.784
994.359
42
