c
Onderhandse leningen
10,25% lening in guldens, 12 jaarlijkse aflossingen van
circa 5,3 miljoen, vanaf 1 juni 1983, met de verplichting
het complex Zoeterwoude niet te bezwaren
6,75% lening in guldens, af te lossen per 1 maart 1983,
met de verplichting het complex Amsterdam
(Mauritskade) en een aantal andere onroerende
goederen niet te bezwaren
10,50% lening in Franse francs, 7 jaarlijkse aflossingen
van circa 0,9 miljoen, vanaf 31 december 1983, met als
onderpand de terreinen en gebouwen van het complex te
Schiltigheim (Frankrijk)
10,lening in Franse francs, af te lossen in 3
jaarlijkse aflossingen van circa 0,9 miljoen, vanaf
31 december 1983, met hetzelfde onderpand als bij de
hierboven genoemde 10,50% lening is vermeld
13,80% lening in Franse francs, af te lossen per
31 januari 1983
14,80% lening in Franse francs, af te lossen per
4 november 1983
11,75% lening in Franse francs, af te lossen per
31 december 1985
Pensioenfondsen
Op de schuld, tegen een rentevoet van 8,—%, dient
jaarlijks ca. 2 miljoen te worden afgelost.
De verplichtingen uit hoofde van pensioenaanspraken
van het personeel in Nederland berusten bij een
onafhankelijk pensioenfonds; de verplichting van de
onderneming beperkt zich tot premiebetaling aan dit
fonds.
Overige schulden
Hieronder zijn onder andere opgenomen 60 miljoen
voor oudedagsregelingen.
Tot een bedrag van 56 miljoen zijn zekerheden
verstrekt in de vorm van hypotheken.
De gemiddelde rentevoet, waartegen de rentedragende
verplichtingen ad 62 miljoen zijn aangegaan, bedraagt
circa 14,6%.
De gemiddelde looptijd is 7 jaar.
64.000
1.700
6.051
2.593
865
864
2.593
69.334
3.400
7.592
78.666
3.796
1.898
1.898
2.847
90.765
4.959
4.790
139.300
128.605
Schulden op korte termijn
Handelscrediteuren en verschuldigde kosten
418.040
370.461
Te betalen accijnzen en belastingen
257.891
121.594
Aflossingsverplichting in 1982 van Schulden op
lange termijn
34.652
32.419
Deposito's
45.480
44.492
Bankiers
78.566
265.279
Dividend
28.900
28.900
863.529
863.145
38