RESERVE HERWAARDERING
Transport
Toevoeging overeenkomstig
de op pagina 31 voorgestelde
winstbestemming
Saldo per 30 september 1976
Saldo per 1 oktober 1975
Verhoogd ten gevolge van her
waardering van diverse activa
in Nederland na verrekening van
latente belastingverplichtingen
Saldo per 30 september 1976
322.847
59.874
382.721
152.428
40.201
192.629
FONDS EGALISATIE
INVESTERINGSAFTREK
VOORZIENINGEN
Dit fonds heeft tot doel de belas
tingbesparing als gevolg van de
in Nederland genoten investeringsaftrek
te verdelen over de geschatte
levensduur van de desbetreffende
activa.
Saldo per 1 oktober 1975
Toevoegingen minus onttrekkingen
Saldo per 30 september 1976
Voorziening voor latente belas
tingverplichtingen
Voorziening voor pensioenen
Overige voorzieningen
5.470
2.970
8.440
153.069
15.737
82.357
251.163
122.293
15.537
40.101
177.931
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Obligatieleningen
Onderhandse leningen
Pensioenfondsen
Overige schulden
23.949
118.640
10.577
49.728
202.894
27.996
116.900
11.880
44.841
201.617
obligatieleningen
7% lening, 7 jaarlijkse aflossingen van
ca. ƒ3,4 miljoen vanaf 1 oktober 1977
5% lening, jaarlijkse aflossing van
ƒ0,5 miljoen, met verplichting
het complex Amsterdam (Mauritskade)
en een aantal andere onroerende goe
deren niet te bezwaren
53/4% lening, jaarlijkse aflossing van
ca. ƒ0,3 miljoen per 31 oktober 1977
23.603
346
23.949
26.975
500
521
27.996
39
