Transport
63/4% lening, af telossen in 10 jaarlijkse termijnen,
aanvangende i maart 1974, met dezelfde verplich
ting als bij de 5% obligatielening is vermeld
lening met een rentevoet van 11/2% boven promes
sedisconto, jaarlijkse aflossing van 1.900.000,
per 1 juni
44.500.000
17.000.000
5.700.000
67.200.000
PENSIOENFONDS EN OVERIGE SCHULDEN
De aflossingsverplichting bedraagt voor het boek
jaar 1971/1972 circa 1.100.000,
SCHULDEN OP
KORTE TERMIJN
FINANCIËLE
VERPLICHTINGEN
BORGTOCHTEN
Deze hebben betrekking op
Deposito's
Ontvanger der accijnzen
Statiegelden
Handelscrediteuren en verschuldigde kosten
Belastingen
Ten behoeve van de Ontvanger der accijnzen zijn
de brouwerijen te Amsterdam (ie v.d.Helststraat),
Rotterdam en 's-Hertogenbosch, voor zover deze
niet als onderpand dienen voor de eerder ge
noemde onderhandse leningen, bezwaard met
een krediethypotheek van 70.000.000 ten be
hoeve van de Staat der Nederlanden als zekerheid
voor te betalen bieraccijnzen en invoerrechten.
Met derden zijn huurovereenkomsten aangegaan
voor cafépanden die aan afnemers worden door-
verhuurd. De verplichtingen uit dezen hoofde,
die zich over een aantal jaren uitstrekken, bedra
gen in totaal 39.960.000.
Voorts zijn voor investeringen in duurzame activa
orders geplaatst voor 31.120.000.
Door borgtochten zijn garantieverplichtingen aan
gegaan voor 4.016.000.
Voor de risico's die uit deze borgtochten kunnen
voortkomen, is in de balans een voorziening opge
nomen van 772.000.
10.323.000
33.149.000
45.296.000
111.218.000
34.5 50.000
234.536.000
28
